ISIN | LU2902693428 |
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Valorennummer | 138285984 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIEUT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.03 USD | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.47 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.37 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.26 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 98.03 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'168'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.75% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.17% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -3.40% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +4.08% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +8.41% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -1.98% |
09.10.2024 - 16.07.2025
09.10.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 10.03% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 9.32% | |
Linde PLC | 7.78% | |
Essilorluxottica | 5.40% | |
Nestle SA | 5.37% | |
Experian PLC | 4.97% | |
Straumann Holding AG | 4.48% | |
Dassault Systemes SE | 4.33% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.04% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |