Global High Yield Bond Fund Ah EUR

Stammdaten

ISIN LU0165850685
Valorennummer 1880462
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund Ah EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.62 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 26.59 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 26.62 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 24.76 EUR 09.04.2025
NAV * 26.62 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 408'842'197
Anteilsklassevermögen *** 18'882'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.45% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.50% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.38% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +7.04% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +15.14% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +21.89% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +16.09% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloud Software Group Inc. 9% 1.55%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.09%
UKG Inc. 6.875% 1.07%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.87%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.87%
LifePoint Health, Inc 11% 0.85%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.79%
HUB International Ltd. 7.375% 0.78%
OneMain Financial Corporation 9% 0.74%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)