ISIN | LU0165850685 |
---|---|
Valorennummer | 1880462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Ah EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.62 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.59 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.62 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.62 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'842'197 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'882'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.45% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.50% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.38% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +7.04% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +15.14% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +21.89% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +16.09% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.55% | |
---|---|---|
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.09% | |
UKG Inc. 6.875% | 1.07% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.87% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.87% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.85% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.78% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.74% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.30% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |