Global High Yield Bond Fund Ah EUR

Stammdaten

ISIN LU0165850685
Valorennummer 1880462
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund Ah EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.82 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 25.81 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 25.87 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 23.58 EUR 24.11.2023
NAV * 25.82 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'118'845
Anteilsklassevermögen *** 18'333'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.91% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.62% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +1.33% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +4.32% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +9.55% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +15.32% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -0.04% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +6.78% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.68%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 1.08%
Cloud Software Group Inc. 9% 1.00%
OneMain Financial Corporation 9% 0.98%
UKG Inc. 6.875% 0.96%
Venture Global LNG Inc. 8.375% 0.90%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% 0.80%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.79%
Medline Borrower LP 5.25% 0.78%
TransDigm, Inc. 6.875% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)