ISIN | LU0165850685 |
---|---|
Valorennummer | 1880462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Ah EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.69 EUR | 25.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.68 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.71 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.69 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 416'217'090 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'232'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.65% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.08% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.57% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +3.57% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +2.69% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +5.91% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +14.01% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +16.96% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +12.19% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.54% | |
---|---|---|
UKG Inc. 6.875% | 1.05% | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.04% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.89% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.86% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.84% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.83% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.77% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.75% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.30% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |