SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD

Stammdaten

ISIN LU2902692701
Valorennummer 138285271
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.69 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 101.58 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 101.95 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 98.39 USD 13.01.2025
NAV * 101.69 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'868'747
Anteilsklassevermögen *** 150'085'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.46% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +0.88% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +1.98% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +2.59% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +1.69% 09.10.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.06%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% 2.83%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.62%
SUCI Second Investment Co. 6% 2.57%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 2.35%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.33%
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% 2.23%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.17%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.16%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)