UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc

Stammdaten

ISIN LU2880762948
Valorennummer 139223003
Bloomberg Global ID MDB251 EH
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.99 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 4.97 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 5.03 EUR 04.04.2025
52 Wochen Tief * 4.75 EUR 13.01.2025
NAV * 4.99 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.06% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +1.00% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +3.35% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +2.92% 18.11.2024
21.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)