ISIN | LU2054207977 |
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Valorennummer | 50071131 |
Bloomberg Global ID | VEMKHRH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.64 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.33 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.59 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.98 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 98.64 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 98.64 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.64 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'535'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.63% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.41% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +5.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.19% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.05% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +5.36% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +6.87% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +0.36% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 6.88% | |
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Malaysia (Government Of) 3.828% | 5.22% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 4.76% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 4.29% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.28% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.15% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.68% | |
Inter-American Development Bank 7% | 2.67% | |
Receive Fixed 5.9998% | 2.66% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |