Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU1400624133
Valorennummer 32636163
Bloomberg Global ID WMPCOSH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.34 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 14.64 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.52 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 13.34 EUR 13.12.2023
NAV * 14.34 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 250'932'724
Anteilsklassevermögen *** 57'738'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.41% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.95% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.32% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -4.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.18% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +3.22% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +10.81% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +48.02% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold 100 Gcz4 12-24 19.76%
Lme Copp Lpz24 12-24 18.15%
Corn Future Dec 24 8.21%
Brent Crude Future Dec 24 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.10%
United States Treasury Notes 4.73271% 5.51%
LME ALUM LAZ24 12-24 4.88%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 4.47%
GAS RBOB XBF5 01-25 4.36%
Silver Future Dec 24 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)