UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2886919757
Valorennummer 137712189
Bloomberg Global ID ULSXIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.86 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 97.92 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.40 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.79 USD 07.04.2025
NAV * 97.86 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 97.86 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 97.86 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'316'461
Anteilsklassevermögen *** 99'828'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.53% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.79% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.38% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.67% 17.10.2024
16.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.61%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.93%
Star Compass PLC 0% 8.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.05%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.88%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.86%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.01%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.24%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.32%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)