ISIN | LU2654717490 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity U1C CHF |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.52 CHF | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.15 CHF | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.81 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.52 CHF | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'783'533'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'290 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.68% |
30.12.2024 - 14.10.2025
30.12.2024 14.10.2025 |
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1 Monat | -0.34% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +1.48% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +12.76% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +27.37% |
25.10.2023 - 14.10.2025
25.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.97% | |
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ABB Ltd | 6.09% | |
Roche Holding AG | 5.93% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.86% | |
Nestle SA | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
Swiss Re AG | 3.76% | |
Lonza Group Ltd | 3.69% | |
Alcon Inc | 3.56% | |
Sika AG | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |