UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD

Stammdaten

ISIN LU1603347979
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.48 SGD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 105.47 SGD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.49 SGD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 102.78 SGD 17.01.2025
NAV * 105.48 SGD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'036'486'888
Anteilsklassevermögen *** 1'264'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 30.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.15% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.45% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.08% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +2.63% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +5.48% 21.05.2024
16.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ING Groep N.V. 5.37898% 1.76%
Royal Bank of Canada 5.1899% 1.51%
Barclays PLC 5.85343% 1.27%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% 1.26%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% 1.26%
Bank of Nova Scotia 5.41792% 1.26%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% 1.26%
Nomura Holdings Inc. 5.6199% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% 1.26%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)