UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD

Stammdaten

ISIN LU1603347979
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.81 SGD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 104.82 SGD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.82 SGD 03.09.2025
52 Wochen Tief * 101.19 SGD 05.09.2024
NAV * 104.81 SGD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'076'036'197
Anteilsklassevermögen *** 1'644'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 30.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.18% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.25% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.89% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.45% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +3.59% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +4.81% 21.05.2024
04.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 5.16343% 1.53%
ING Groep N.V. 5.3534% 1.47%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% 1.31%
Barclays PLC 5.8343% 1.30%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% 1.30%
Nomura Holdings Inc. 5.59308% 1.30%
Bank of Nova Scotia 5.29071% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% 1.29%
Morgan Stanley 5.3458% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)