UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR

Stammdaten

ISIN LU2480000079
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.61 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 110.60 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 110.61 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 106.62 EUR 05.07.2024
NAV * 110.61 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'351'998'145
Anteilsklassevermögen *** 10'174'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.40% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.71% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +1.56% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +3.79% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +9.22% 28.07.2023
02.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 1.77%
Royal Bank of Canada 5.18035% 1.60%
Nomura Holdings Inc. 5.61216% 1.36%
Morgan Stanley 5.3762% 1.36%
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882% 1.35%
Barclays PLC 5.82743% 1.35%
Bank of America Corp. 5.69255% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003% 1.34%
Bank of Nova Scotia 5.33993% 1.34%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)