UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

Stammdaten

ISIN LU2811878649
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.95 EUR 23.12.2025
Vorheriger Preis * 105.95 EUR 22.12.2025
52 Wochen Hoch * 105.95 EUR 22.12.2025
52 Wochen Tief * 102.77 EUR 27.12.2024
NAV * 105.95 EUR 23.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'320'297
Anteilsklassevermögen *** 1'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.07% 30.12.2024
23.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.77% 30.12.2024
23.12.2025
1 Monat +0.19% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +0.62% 23.09.2025
23.12.2025
6 Monate +1.46% 24.06.2025
23.12.2025
1 Jahr +3.14% 23.12.2024
23.12.2025
2 Jahre +5.95% 02.05.2024
23.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wells Fargo & Co. 2.695% 2.71%
Morgan Stanley 3% 2.17%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 2.16%
JPMorgan Chase & Co. 2.688% 2.15%
BNP Paribas SA 2.779% 2.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 2.02%
Nordea Bank ABP 2.684% 1.94%
UBS Group AG 2.999% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% 1.85%
Danske Bank A/S 2.548% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)