| ISIN | LU2811878649 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.60 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.59 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.60 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.19 EUR | 29.10.2024 |
| NAV * | 105.60 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 326'854'181 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'053 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.73% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.90% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +0.26% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +0.77% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +1.74% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.35% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.60% |
02.05.2024 - 28.10.2025
02.05.2024 28.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.27% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.50% | |
| Morgan Stanley 2.937% | 2.00% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 1.99% | |
| BNP Paribas SA 2.764% | 1.88% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 1.86% | |
| The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.85% | |
| UBS Group AG 3.118% | 1.81% | |
| Nordea Bank ABP 2.725% | 1.80% | |
| BPCE SA 2.564% | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |