| ISIN | LU2811878649 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.95 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.95 EUR | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.95 EUR | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.77 EUR | 27.12.2024 |
| NAV * | 105.95 EUR | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 429'320'297 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.07% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.77% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
| 1 Monat | +0.19% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | +0.62% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +1.46% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.14% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.95% |
02.05.2024 - 23.12.2025
02.05.2024 23.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.71% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 3% | 2.17% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 2.16% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.688% | 2.15% | |
| BNP Paribas SA 2.779% | 2.03% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 2.02% | |
| Nordea Bank ABP 2.684% | 1.94% | |
| UBS Group AG 2.999% | 1.86% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% | 1.85% | |
| Danske Bank A/S 2.548% | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |