Rothschild & Co Bond Fund EUR 2

Stammdaten

ISIN CH0110740732
Valorennummer 11074073
Bloomberg Global ID BBG000RY6YP7
Fondsname Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild & Co Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 760.83 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 761.56 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 768.07 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 716.77 EUR 10.11.2023
NAV * 760.83 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 760.83 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'303'032
Anteilsklassevermögen *** 1'906'844
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.71% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.85% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.69% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.07% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.27% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -6.62% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -6.75% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 1.25% 2.93%
EDP Finance B.V. 0.38% 2.88%
BMW Finance N.V. 0% 2.86%
Enel - Societa per Azioni 2.5% 2.82%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% 2.70%
CPI Property Group S.A. 1.62% 2.61%
National Australia Bank Limited 0.62% 2.58%
Totalenergies Se 1.75% 2.45%
Royal Bank of Canada 0.25% 2.34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2021

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2015
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)