ISIN | CH0110740732 |
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Valorennummer | 11074073 |
Bloomberg Global ID | BBG000RY6YP7 |
Fondsname | Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 769.69 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 768.46 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 774.73 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 733.64 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 769.69 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 769.69 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'680'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'739'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +1.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -3.23% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG 1.25% | 2.93% | |
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EDP Finance B.V. 0.38% | 2.88% | |
BMW Finance N.V. 0% | 2.86% | |
Enel - Societa per Azioni 2.5% | 2.82% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% | 2.70% | |
CPI Property Group S.A. 1.62% | 2.61% | |
National Australia Bank Limited 0.62% | 2.58% | |
Totalenergies Se 1.75% | 2.45% | |
Royal Bank of Canada 0.25% | 2.34% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2021 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |