New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc

Stammdaten

ISIN IE000CMNVC54
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.86 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 100.88 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.07 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 98.57 USD 13.01.2025
NAV * 100.86 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'264'842
Anteilsklassevermögen *** 5'720'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.05% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.14% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.88% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.58% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +0.86% 02.09.2024
27.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

XPO Inc 6.25% 2.59%
Mastec, Inc. 4.5% 2.45%
Ford Motor Credit Company LLC 5.113% 2.45%
Celanese US Holdings Llc 6.35% 2.43%
Polaris Inc. 6.95% 2.43%
Coty Inc. 4.75% 2.43%
The Boeing Company 3.45% 2.42%
General Motors Financial Company Inc 5.8% 2.42%
Micron Technology Inc. 5.327% 2.39%
Leggett & Platt Inc. 4.4% 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)