ISIN | LU2908736577 |
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Valorennummer | 138574343 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.40 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.44 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.98 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.44 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 89.40 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'851'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.25% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -2.37% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -9.56% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -9.58% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -10.60% |
02.10.2024 - 26.06.2025
02.10.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 90.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Haleon PLC | 4.02% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 3.87% | |
Abbott Laboratories | 3.61% | |
Eli Lilly and Co | 3.55% | |
BioMerieux SA | 3.07% | |
Unum Group | 2.72% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.56% | |
Welltower Inc | 2.52% | |
Encompass Health Corp | 2.41% | |
Essilorluxottica | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |