New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN LU2593998748
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD I Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.12 USD 26.09.2025
Vorheriger Preis * 112.02 USD 25.09.2025
52 Wochen Hoch * 112.63 USD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 97.36 USD 07.04.2025
NAV * 112.12 USD 26.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'501'710
Anteilsklassevermögen *** 11'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.13% 31.12.2024
26.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.08% 31.12.2024
26.09.2025
1 Monat +1.28% 26.08.2025
26.09.2025
3 Monate +3.23% 26.06.2025
26.09.2025
6 Monate +7.61% 26.03.2025
26.09.2025
1 Jahr +6.61% 26.09.2024
26.09.2025
2 Jahre +12.56% 23.05.2024
26.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)