Global Balanced Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN LU2593999043
Valorennummer 133148330
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Balanced Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.15 USD 25.11.2025
Vorheriger Preis * 117.34 USD 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.23 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 101.71 USD 07.04.2025
NAV * 118.15 USD 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'570'615
Anteilsklassevermögen *** 72'500'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.37% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.41% 31.10.2025
25.11.2025
3 Monate +1.81% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +6.07% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +9.34% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +17.61% 02.05.2024
25.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.66%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)