ISIN | LU2593999043 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - X Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano Telefon: +41 58 809 31 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.62 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.80 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.86 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.46 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 108.62 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'871'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'989'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.69% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.99% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.97% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +8.12% |
02.05.2024 - 27.03.2025
02.05.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |