ISIN | LU0174610443 |
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Valorennummer | 1657965 |
Bloomberg Global ID | BBG000HKRW24 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 348.12 CHF | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 346.91 CHF | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 357.10 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 334.89 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 348.12 CHF | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 433'120'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'187'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.21% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 Monat | -1.25% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -0.85% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -0.44% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +3.48% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +11.61% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +6.48% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +11.70% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.48% | |
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ELO SA 2.875% | 1.62% | |
Electricite de France SA 7.5% | 1.45% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.27% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.26% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.22% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.09% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.04% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.03% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |