ISIN | LU0174610443 |
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Valorennummer | 1657965 |
Bloomberg Global ID | BBG000HKRW24 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 352.46 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 352.63 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 353.47 CHF | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 332.73 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 352.46 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 385'785'547 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'243'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | +0.49% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +1.33% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +3.74% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +5.47% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +15.84% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +1.11% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +1.66% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Electricite de France SA 7.5% | 1.53% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.53% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.08% | |
Heimstaden Bostad AB 4.375% | 0.98% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.97% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 0.94% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.91% | |
ZF Finance GmbH 3% | 0.89% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.89% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.419% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |