UBAM - Money Market USD ZC USD

Stammdaten

ISIN LU2661246350
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market USD ZC USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.27 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 113.25 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.27 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 107.64 USD 28.06.2024
NAV * 113.27 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 649'119'770
Anteilsklassevermögen *** 37'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.61% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +0.45% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.22% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +2.41% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +5.26% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +5.71% 28.05.2024
27.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Dollar 7.57%
BPCE SA 2.375% 3.81%
BNP Paribas SA 3.375% 3.13%
UBS Group AG 3.75% 3.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.855% 2.54%
Enbridge Inc. 2.5% 2.30%
Welltower OP LLC 4% 2.26%
Reliance Industries Ltd. 4.125% 2.16%
Kinder Morgan, Inc. 4.3% 2.15%
HSBC Holdings PLC 1.645% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)