ISIN | LU2661246350 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Money Market USD ZC USD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.13 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.11 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.13 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.15 USD | 28.05.2024 |
NAV * | 112.13 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 610'761'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.35% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.88% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +1.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +2.33% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
28.05.2024 - 16.04.2025
28.05.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Dollar | 8.17% | |
---|---|---|
BPCE SA 2.375% | 3.55% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% | 2.99% | |
BNP Paribas SA 3.375% | 2.82% | |
Citigroup Inc. 6.03203% | 2.82% | |
Royal Bank of Canada 5.69385% | 2.64% | |
Barclays PLC 3.65% | 2.26% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 2.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.83934% | 2.05% | |
Reliance Industries Ltd. 4.125% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |