UBAM - Money Market GBP UC GBP

Stammdaten

ISIN LU2661244496
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market GBP UC GBP
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.29 GBP 22.01.2026
Vorheriger Preis * 108.26 GBP 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 108.29 GBP 22.01.2026
52 Wochen Tief * 103.68 GBP 23.01.2025
NAV * 108.29 GBP 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'677'077
Anteilsklassevermögen *** 52'499'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.35% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +1.00% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +2.09% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +4.49% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +4.22% 10.04.2024
22.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pound Sterling 5.78%
Citigroup Inc. 5.15% 3.82%
BNP Paribas SA 3.375% 3.76%
Banco Santander, S.A. 3.125% 3.74%
Wells Fargo & Co. 2% 3.73%
HSBC Holdings PLC 2.256% 3.69%
Danske Bank A/S 4.625% 3.61%
Natwest Markets PLC 6.625% 3.60%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 3.53%
Caixabank S.A. 1.5% 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)