Pictet-EUR High Yield -P

Stammdaten

ISIN LU0133807163
Valorennummer 1280178
Bloomberg Global ID BBG000BXWB86
Fondsname Pictet-EUR High Yield -P
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 302.81 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 303.16 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 303.16 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 278.74 EUR 07.04.2025
NAV * 302.81 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'320'152
Anteilsklassevermögen *** 25'958'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.18% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.61% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.32% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.34% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +5.71% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +14.32% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +24.64% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +13.72% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 89.6034
ADDI Date 19.01.2026

Top 10 Holdings ***

ELO SA 2.875% 1.42%
Electricite de France SA 7.5% 1.39%
Carnival Corporation 5.75% 1.13%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.11%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.10%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 0.93%
Altice France SAS 5.625% 0.91%
Iqvia Inc 1.75% 0.90%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.37%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)