Pictet-EUR High Yield -P

Stammdaten

ISIN LU0133807163
Valorennummer 1280178
Bloomberg Global ID BBG000BXWB86
Fondsname Pictet-EUR High Yield -P
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 286.36 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 286.47 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 286.98 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 263.72 EUR 05.01.2024
NAV * 286.36 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'594'663
Anteilsklassevermögen *** 24'645'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.98% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.36% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.69% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.99% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +5.14% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +8.24% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +21.36% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +6.40% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +7.63% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 89.6034
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 7.5% 1.53%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.53%
Iqvia Inc 1.75% 1.08%
Heimstaden Bostad AB 4.375% 0.98%
Altice France S.A 4.25% 0.97%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 0.94%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.91%
ZF Finance GmbH 3% 0.89%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.89%
Carnival Corporation 5.75% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.369%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)