ISIN | LU0861835444 |
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Valorennummer | 20102255 |
Bloomberg Global ID | BBG004DR6DZ4 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield HP USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 442.82 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 441.28 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 451.54 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 408.71 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 442.82 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 489'540'207 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'034'848 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.37% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.93% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.14% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +1.59% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +7.88% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +20.90% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +19.30% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +28.00% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.48% | |
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ELO SA 2.875% | 1.62% | |
Electricite de France SA 7.5% | 1.45% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.27% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.26% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.22% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.09% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.04% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.03% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.417% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |