ISIN | LU0763380275 |
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Valorennummer | 18194442 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5PDX1 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 527.09 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 526.74 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 527.09 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 477.68 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 527.09 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 460'355'197 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'117'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.17% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.73% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +10.16% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.54% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +28.19% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +28.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ELO SA 2.875% | 1.69% | |
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Electricite de France SA 7.5% | 1.45% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.30% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.27% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.23% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.10% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.09% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.06% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.04% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |