ISIN | LU0763380275 |
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Valorennummer | 18194442 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5PDX1 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 530.00 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 531.77 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 531.77 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 480.45 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 530.00 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 497'198'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'141'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.84% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.98% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.00% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +10.45% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +24.26% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +37.71% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +30.83% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.18% | |
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ELO SA 2.875% | 1.70% | |
Electricite de France SA 7.5% | 1.46% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.31% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.27% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.25% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.13% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.10% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.09% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |