ISIN | LU0592898299 |
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Valorennummer | 12476965 |
Bloomberg Global ID | BBG001KXCKW9 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield R dm |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.49 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 151.70 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 151.77 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.18 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 151.49 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 414'594'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'542'710 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.05% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.38% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | +0.32% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +0.76% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +2.57% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +3.01% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +8.92% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -7.26% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -9.85% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 7.5% | 1.53% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.53% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.08% | |
Heimstaden Bostad AB 4.375% | 0.98% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.97% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 0.94% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.91% | |
ZF Finance GmbH 3% | 0.89% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.89% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.878% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |