Pictet-EUR High Yield R dm

Stammdaten

ISIN LU0592898299
Valorennummer 12476965
Bloomberg Global ID BBG001KXCKW9
Fondsname Pictet-EUR High Yield R dm
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.52 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 152.44 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 152.77 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 145.24 EUR 07.04.2025
NAV * 152.52 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 405'508'479
Anteilsklassevermögen *** 42'419'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.65% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.44% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.76% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +3.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -3.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ELO SA 2.875% 1.69%
Electricite de France SA 7.5% 1.45%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.30%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.27%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.23%
Carnival Corporation 5.75% 1.10%
Iqvia Inc 1.75% 1.09%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 1.06%
Altice France S.A 4.25% 1.04%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.877%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)