Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund GBP X Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE000NE6RP84
Valorennummer 137345503
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund GBP X Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally. The Portfolio will invest primarily in investment grade fixed income securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. The Portfolio will seek to use fundamental, bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Manager and the SubInvestment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.76 GBP 06.01.2025
Vorheriger Preis * 9.77 GBP 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 10.08 GBP 24.09.2024
52 Wochen Tief * 9.76 GBP 06.01.2025
NAV * 9.76 GBP 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'607'177
Anteilsklassevermögen *** 73'880'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.89% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -2.98% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -1.91% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate -3.17% 24.09.2024
06.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NGG Finance PLC 1.10%
AA Bond Co Ltd. 0.91%
Coventry Building Society 0.84%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.83%
NatWest Group PLC 0.81%
Ally Financial Inc. 0.78%
Algonquin Power & Utilities Corporation 0.77%
OSB Group PLC 0.75%
AA Bond Co Ltd. 0.74%
Ford Motor Credit Company LLC 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)