UBAM - Positive Impact Global Equity APD EUR

Stammdaten

ISIN LU2351128926
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity APD EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.61 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 123.66 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 132.79 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 105.85 EUR 07.04.2025
NAV * 123.61 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'196'914
Anteilsklassevermögen *** 42'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.13% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.76% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.00% 31.07.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
BYD Co Ltd Class H 3.13%
Autodesk Inc 3.13%
Bank of Montreal 3.04%
Hitachi Ltd 3.00%
Intuit Inc 2.95%
Trane Technologies PLC Class A 2.84%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.69%
Schneider Electric SE 2.59%
Linde PLC 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)