ISIN | LU2262120434 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.72 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.63 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.72 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.24 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 102.72 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'272'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'015'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.44% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.04% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.72% |
05.03.2024 - 03.07.2025
05.03.2024 03.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 7.98% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 7.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.14% | |
Ontario (Province Of) 0.375% | 5.00% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 3.01% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 3.01% | |
UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 1.50% | |
ENEL Finance International N.V. 3.875% | 1.31% | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 4% | 1.25% | |
Heidelberg Materials AG 1.5% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |