Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2207438453
Valorennummer 56286145
Bloomberg Global ID WEVMCTU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.95 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 11.95 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.00 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.37 USD 24.11.2023
NAV * 11.95 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'355'512
Anteilsklassevermögen *** 139'526'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.91% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.47% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +26.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +10.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +19.47% 11.08.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 18.95%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 15.71%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 5.60%
United States Treasury Notes 3.25% 3.78%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.88%
Federal National Mortgage Association 6% 2.88%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 2.62%
United States Treasury Notes 2.375% 2.15%
United States Treasury Notes 4.625% 2.13%
United States Treasury Bonds 3.875% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)