ISIN | LU2198404977 |
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Valorennummer | 56231334 |
Bloomberg Global ID | WEVMCNU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.93 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.94 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.02 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.75 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11.93 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 340'438'362 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.16% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.92% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +2.70% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +9.30% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +22.12% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +20.51% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +11.94% |
08.01.2021 - 11.03.2025
08.01.2021 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 5.21% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 3.13% | |
Us 10Yr Tyh5 03-25 | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.01% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.74% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.65% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 1.55% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.47% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.47% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |