Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR

Stammdaten

ISIN LU1910199626
Valorennummer 44805214
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.36 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 110.26 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 116.40 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 107.78 EUR 05.08.2024
NAV * 109.36 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 109.36 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'282'337
Anteilsklassevermögen *** 4'842'850
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.59% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -5.84% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.39% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -5.56% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -2.99% 18.07.2024
28.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schroders PLC 2.19%
Franklin Resources Inc 2.17%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.11%
Nike Inc Class B 2.10%
KONE Oyj Class B 2.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.09%
Roche Holding AG 2.08%
Essilorluxottica 2.07%
Holcim Ltd 2.07%
Pernod Ricard SA 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)