ISIN | LU1910199204 |
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Valorennummer | 44805207 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.88 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.00 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.28 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 85.88 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 85.88 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'638'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 436'399 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.54% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -12.11% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.32% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -12.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -13.28% |
18.07.2024 - 16.04.2025
18.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carlsberg AS Class B | 2.39% | |
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Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.24% | |
Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting | 2.22% | |
Holcim Ltd | 2.20% | |
Techtronic Industries Co Ltd | 2.18% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.15% | |
Bouygues | 2.15% | |
KONE Oyj Class B | 2.11% | |
Coca-Cola HBC AG | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.451% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |