Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu

Stammdaten

ISIN LU1050631990
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'576.98 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'512.27 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'576.98 EUR 31.03.2025
52 Wochen Tief * 1'313.33 EUR 28.06.2024
NAV * 1'576.98 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'448'586
Anteilsklassevermögen *** 5'716'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.27% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.31% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +4.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +14.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +10.32% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +12.24% 30.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +0.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.84% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +23.25% 30.07.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2019

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)