Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu

Stammdaten

ISIN LU1050631644
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'270.12 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 1'206.26 EUR 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 1'417.43 EUR 31.10.2023
52 Wochen Tief * 1'168.18 EUR 28.06.2024
NAV * 1'270.12 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'822'165
Anteilsklassevermögen *** 41'640'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.78% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +5.29% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +5.54% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +1.56% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr -10.39% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre -20.54% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -1.27% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +6.13% 30.07.2021
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)