UBAM - HYBRID BOND AHC SEK

Stammdaten

ISIN LU1861452164
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'135.68 SEK 10.09.2025
Vorheriger Preis * 1'133.94 SEK 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'135.68 SEK 10.09.2025
52 Wochen Tief * 1'019.67 SEK 11.09.2024
NAV * 1'135.68 SEK 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'456'050'645
Anteilsklassevermögen *** 5'650'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 30.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.16% 30.12.2024
10.09.2025
1 Monat +0.21% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +3.01% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +5.28% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +11.18% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +13.57% 26.03.2024
10.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future Sept 25 3.07%
Caixabank S.A. 7.5% 2.22%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 2.03%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.94%
Credit Agricole S.A. 7.25% 1.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.83%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.81%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.80%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)