Bellevue Digital Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health HB EUR

Stammdaten

ISIN LU1773287583
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Digital Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health HB EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.21 EUR 23.10.2025
Vorheriger Preis * 112.18 EUR 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 123.57 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 96.90 EUR 08.04.2025
NAV * 113.21 EUR 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'680'981
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.95% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.74% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +3.47% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +1.14% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +7.85% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +3.45% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +29.03% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre -9.43% 28.04.2023
23.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Insulet Corp 7.15%
Veeva Systems Inc Class A 6.81%
Exact Sciences Corp 5.61%
DexCom Inc 5.22%
Penumbra Inc 4.90%
PROCEPT BioRobotics Corp 4.76%
Abbott Laboratories 4.64%
Intuitive Surgical Inc 4.58%
TransMedics Group Inc 4.46%
Ambu AS Class B 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.21%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)