| ISIN | LU1630052980 |
|---|---|
| Valorennummer | 37084658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses des LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Die Unternehmen müssen grundsätzlich eine Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden vorweisen. Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 111.10 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.79 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.10 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.96 CHF | 24.11.2025 |
| NAV * | 111.10 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 111.10 CHF | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 139'323'115 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 315'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.43% |
21.11.2025 - 28.11.2025
21.11.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK PLC | 2.40% | |
|---|---|---|
| The Toronto-Dominion Bank | 2.37% | |
| Bank of Nova Scotia | 2.32% | |
| NextEra Energy Inc | 2.26% | |
| AbbVie Inc | 2.24% | |
| UnitedHealth Group Inc | 2.23% | |
| Royal Bank of Canada | 2.20% | |
| National Bank of Canada | 2.19% | |
| Phillips 66 | 2.19% | |
| PepsiCo Inc | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.748% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |