UBAM - Global Equity AD USD

Stammdaten

ISIN LU1088691511
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Equity AD USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.04 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 115.50 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 116.12 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 89.34 USD 07.04.2025
NAV * 116.04 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'932'654
Anteilsklassevermögen *** 1'020'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.23% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.21% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.95% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +15.27% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +13.30% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +16.04% 11.07.2024
02.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.41%
Microsoft Corp 3.98%
Meta Platforms Inc Class A 3.39%
Amazon.com Inc 3.30%
UniCredit SpA 3.06%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.04%
Visa Inc Class A 2.89%
Alphabet Inc Class A 2.63%
Eli Lilly and Co 2.61%
Haleon PLC 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)