ISIN | CH1230032265 |
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Valorennummer | 123003226 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Q Funds - Spectravest I |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.19 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.19 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.19 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.02 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 1.19 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'153'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 834'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.67% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +2.44% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +6.09% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +7.79% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +13.61% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +25.01% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +20.26% |
17.01.2023 - 03.06.2025
17.01.2023 03.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscanto (CH) Gold ETF AAH CHF | 5.08% | |
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Quantex Strategic Precious Metal R USD | 4.98% | |
Philip Morris International Inc | 2.69% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2.68% | |
Ambev SA ADR | 2.61% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.61% | |
Visa Inc Class A | 2.60% | |
AutoZone Inc | 2.59% | |
B&M European Value Retail SA | 2.59% | |
Icon PLC | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |