Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH

Stammdaten

ISIN LU0622660404
Valorennummer 13135503
Bloomberg Global ID WELTHCA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund and the Master Fund’s approach to i) Sustainability Risks, ii) integration of ESG characteristics, iii) consideration of the Principal Averse Impacts listed in Annex I table I of the Level II SFDR Regulatory Technical Standards and iv) Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.19 CAD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 16.09 CAD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.19 CAD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 15.08 CAD 27.12.2023
NAV * 16.19 CAD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'867'183'099
Anteilsklassevermögen *** 46'929'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.18% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.67% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +1.34% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +2.53% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.15% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.97% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +11.34% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +17.77% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +22.94% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 51.88%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 24.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 22.72%
Sfrz5p 95.75 12-25:Asset Leg 21.64%
Spain (Kingdom of) 2.5% 19.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 14.91%
Italy (Republic Of) 3.5% 13.29%
United States Treasury Bills 0% 12.22%
France (Republic Of) 2.5% 11.63%
United States Treasury Bills 0% 10.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)