ISIN | LU0479928268 |
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Valorennummer | 11317619 |
Bloomberg Global ID | WELMGTR LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 15.43 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.36 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.43 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.34 USD | 27.12.2023 |
NAV * | 15.43 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'724'653'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 240'755'141 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.57% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +1.23% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +2.57% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +4.31% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +6.23% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +11.62% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +16.89% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +20.78% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 12.42% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.75% | |
Canada (Government of) 0% | 9.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |