ISIN | LU2833323491 |
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Valorennummer | 135590635 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China F USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.05 USD | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.04 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.51 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.92 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 106.05 USD | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.11% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.56% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.14% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | -2.55% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +5.93% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +6.05% |
16.10.2024 - 10.06.2025
16.10.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |