| ISIN | CH1174558317 |
|---|---|
| Valorennummer | 117432930 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP |
| Fondsanbieter |
Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Schweiz Telefon: +41 22 365 20 70 Web: www.solutionsandfunds.com |
| Fondsanbieter | Solutions & Funds SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.17 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.26 CHF | 30.06.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.17 CHF | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.50 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 104.17 CHF | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +0.88% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +1.68% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +4.17% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |