Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P

Stammdaten

ISIN LU2850666384
Valorennummer 136267625
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'191.96 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 1'193.23 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'193.23 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 1'105.40 USD 11.04.2025
NAV * 1'191.96 USD 16.01.2026
Ausgabepreis * 1'191.96 USD 16.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.63% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.59% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +3.05% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +7.23% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +8.48% 08.08.2024
16.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)