ISIN | LU1910279659 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'643.05 EUR | 30.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'585.82 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'643.05 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'911.85 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 2'643.05 EUR | 30.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.70% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +28.25% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 Monat | +2.21% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 Monate | +5.91% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 Monate | +14.88% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 Jahr | +35.35% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 Jahre | +60.16% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 Jahre | +65.44% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 Jahre | +161.45% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |