| ISIN | IE00BMH55G28 |
|---|---|
| Valorennummer | 57917566 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Global Bond Fund USD T Monthly Distributing Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7.86 USD | 21.08.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7.85 USD | 20.08.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.93 USD | 27.12.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 7.19 USD | 19.10.2023 |
| NAV * | 7.86 USD | 21.08.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +3.48% |
22.07.2024 - 21.08.2024
22.07.2024 21.08.2024 |
| 3 Monate | +4.03% |
21.05.2024 - 21.08.2024
21.05.2024 21.08.2024 |
| 6 Monate | +3.48% |
21.02.2024 - 21.08.2024
21.02.2024 21.08.2024 |
| 1 Jahr | +5.28% |
21.08.2023 - 21.08.2024
21.08.2023 21.08.2024 |
| 2 Jahre | +0.44% |
22.08.2022 - 21.08.2024
22.08.2022 21.08.2024 |
| 3 Jahre | -19.09% |
23.08.2021 - 21.08.2024
23.08.2021 21.08.2024 |
| 5 Jahre | -21.59% |
12.02.2021 - 21.08.2024
12.02.2021 21.08.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Datum TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |