ISIN | LU2856147595 |
---|---|
Valorennummer | 136501192 |
Bloomberg Global ID | UBLMMPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 509.67 EUR | 14.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 509.64 EUR | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 509.67 EUR | 14.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 499.35 EUR | 15.10.2024 |
NAV * | 509.67 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | 509.67 EUR | 14.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 509.67 EUR | 14.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'508'601'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'225'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.13% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +0.37% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +0.81% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +2.08% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +2.42% |
05.09.2024 - 14.10.2025
05.09.2024 14.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 1.90 | 10.40% | |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.84% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.64% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.27% | |
Alvgr Ecp 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1+ | 2.17% | |
NRW Bank 0% | 2.13% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.02% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.99% | |
Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 1.98% | |
Abnanv Ecp 0.0000 05 Mar 2026 P1/A-1 | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.58% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |