ISIN | LU2856147595 |
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Valorennummer | 136501192 |
Bloomberg Global ID | UBLMMPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 508.11 EUR | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 508.11 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 508.11 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 497.61 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 508.11 EUR | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | 508.11 EUR | 30.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 508.11 EUR | 30.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'523'119'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'757'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +0.12% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +0.40% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +0.98% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +2.11% |
05.09.2024 - 30.07.2025
05.09.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 1.90 | 9.79% | |
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MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.38% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.25% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.07% | |
Allianz SE 0% | 1.98% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.93% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0% | 1.87% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 1.84% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.81% | |
Nestle Finance International Limited 0% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |