Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AA

Stammdaten

ISIN LU2851596523
Valorennummer 136471310
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.04 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 103.12 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 115.31 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 84.91 EUR 22.04.2025
NAV * 103.04 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'946'036
Anteilsklassevermögen *** 71'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.28% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.70% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.92% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +6.48% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -2.73% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +3.47% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +3.04% 27.08.2024
28.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.06%
Oracle Corp 5.22%
Broadcom Inc 3.96%
Amphenol Corp Class A 3.63%
Alphabet Inc Class C 3.52%
Cadence Design Systems Inc 3.51%
Eaton Corp PLC 3.46%
Visa Inc Class A 3.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.26%
Veeva Systems Inc Class A 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)