ISIN | LU2851596523 |
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Valorennummer | 136471310 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.87 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.04 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.31 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.91 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 98.87 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'927'217 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.49% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +10.84% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -11.76% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -7.50% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -1.13% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.59% | |
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Amphenol Corp Class A | 3.70% | |
Visa Inc Class A | 3.58% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.54% | |
Oracle Corp | 3.54% | |
Alphabet Inc Class C | 3.38% | |
Fortinet Inc | 3.30% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.23% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |