Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy NT

Stammdaten

ISIN LU2851596952
Valorennummer 136472624
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.44 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 105.60 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.96 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 86.48 EUR 07.04.2025
NAV * 105.44 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'725'198
Anteilsklassevermögen *** 4'397'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.36% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.44% 27.08.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.89
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.36%
Microsoft Corp 3.17%
Amphenol Corp Class A 3.03%
Carpenter Technology Corp 2.89%
Comfort Systems USA Inc 2.86%
MasTec Inc 2.69%
RB Global Inc 2.64%
Ecolab Inc 2.53%
Apple Inc 2.52%
Danone SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)