Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AT

Stammdaten

ISIN LU2851597414
Valorennummer 136501413
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.94 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 89.76 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.37 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 85.49 EUR 08.04.2025
NAV * 90.94 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'807'926
Anteilsklassevermögen *** 130'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.92% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.74% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -5.79% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -13.18% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -10.84% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr -9.06% 27.08.2024
24.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amphenol Corp Class A 3.26%
Veolia Environnement SA 3.25%
Cintas Corp 3.02%
RB Global Inc 2.97%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.69%
Danone SA 2.68%
Waste Connections Inc 2.58%
Crown Holdings Inc 2.54%
Tetra Tech Inc 2.43%
MercadoLibre Inc 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)