ISIN | LU2851597174 |
---|---|
Valorennummer | 136471286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.59 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.40 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.65 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.00 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 102.59 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'731'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +3.16% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +7.77% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.90% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +2.59% |
27.08.2024 - 07.08.2025
27.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amphenol Corp Class A | 3.30% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.83% | |
Stantec Inc | 2.78% | |
MercadoLibre Inc | 2.76% | |
Republic Services Inc | 2.60% | |
Synopsys Inc | 2.59% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.59% | |
RB Global Inc | 2.59% | |
Comfort Systems USA Inc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |