Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT

Stammdaten

ISIN LU2851597091
Valorennummer 136471253
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.74 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 102.54 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 107.70 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 86.08 EUR 08.04.2025
NAV * 102.74 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'731'674
Anteilsklassevermögen *** 10'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.45% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +3.17% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +7.82% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.82% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.74% 27.08.2024
07.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.77
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amphenol Corp Class A 3.30%
Microsoft Corp 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.83%
Stantec Inc 2.78%
MercadoLibre Inc 2.76%
Republic Services Inc 2.60%
Synopsys Inc 2.59%
Sprouts Farmers Market Inc 2.59%
RB Global Inc 2.59%
Comfort Systems USA Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)